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19漳九01:漳州市九龙江集团安徽快3公开发行2019年公司债券

发布日期:2020/6/29 23:22:24 浏览:45

来源时间为:2020-06-15

原标题::漳州市九龙江集团安徽快3公开发行2019年券(第一期)受托管理事务报告(2019年度)

债券简称:

19漳

01债券代码:

155216

C:\Users\023787\AppData\Local\Temp\WeChatFiles\742214365150248552.png

漳州市九龙江集团安徽快3

(住所:漳州市芗城区上街

1号综合大楼

18层)

公开发行

2019年券

(第一期)

受托管理事务报告

2019年度)

受托管理人

D:\Users\MATIANXIANG563\Desktop\执行常用材料\相关材料\品牌百宝店\05品牌标识Logo\证券\背书_橙色.png

(住所:

深圳市福田区福田街道益田路

5023号平安金融中心

B座第

22-

25层

2020年

6月

重要声明

本报告依据《券

发行与交易管理办法

》(以下简称

管理办法

)、《

州市九龙江集团安徽快3公开发行

2018年券

受托管理协议》(以下简称

受托管理协议

)、《

漳州市九龙江集团安徽快3公开发行

2019年券

(第

一期)

募集说明书》(以下简称

募集说明书

)、《

漳州市九龙江集团安徽快3

司债券

2019年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业

意见以及

漳州市九龙江集团安徽快3(以下简称“九龙江集团”或“发行人”)

出具的相关说明文件等,由本

券受托管理人

股份安徽快3

(以

下简称

)编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关

事宜作出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为所作的承诺

或声明。在任何情况下,未经书面许可,不得用作其他任何用途。

重要声明

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

................................

................................

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

2

第一节

本次债券概要

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

..

4

第二节

发行人

2019年度经营情况和财务状况

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

6

第三节

发行人募集资金使用情况及专项账户运作情况

................................

........

12

第四节

内外部増信和偿债保障措施

................................

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

。。。。。。。。

13

第五节

债券持有人会议召开的情况

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

................................

。。。。。。。。

14

第六节

本次债券本息偿付情况

................................

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

................

15

第七节

本次债券跟踪评级情况

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

................................

................

16

第八节

券相关事务专人的变动情况

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

............................

17

第九节

其他事项

................................

................................

................................

。。。。。。。。

18

第十节

受托管理人履职情况

................................

................................

....................

20

第一节本次债券概要

一、本次

债券核准情况

本次

发行经发行人于

2018年

6月

21日召开的第一届第

206次董事会会议审

议通过,并于

2018年

7月

3日经发行人股东漳州市国资委批复:同意发行人申

请公开发行不超过

30亿元的,期限不超过

5年。

经中国证监会于

2018年

10月

9日签发的“证监许可

[2018]1596号”文核准,

公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过

30亿元的券。

二。

本期

债券的基本情况

1、债券名称

漳州市九龙江集团安徽快3公开发行

2019年券

(第一

期)

2、核准文件

经中国证券监督管理委员会证监许可

[2018]1596号文件核准

公开发行。

3、债券简称及代码

19漳

01(

155216。SH)

。

4、发行主体

漳州市九龙江集团安徽快3

(简称

发行人

)。

5、发行规模

20亿元人民币。

6、票面金额和发行价格

每张面值为人民币

100元,按面值平价发行。

7、债券

品种和

期限

本期

债券

5年期品种,附第

3年末发行人调整票面

利率选择权和投资者回售选择权。

8、债券利率:4.40。

9、债券形式:实名制记账式券。

10、起息日:2019年3月14日。

11、还本付息方式:本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定

统计债券持有人名单,本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规

定办理。

12、发行人调整票面利率选择权:发行人有权决定是否在本期债券存续期的

第3年末调整其后2年的票面利率,调整幅度为-300至300个基点(含本数),其

中1个基点为0.01。发行人将于本期债券第3个计息年度付息日前的第30个交易

日,在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以

及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权,则本期债券3年期品

种后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

13、投资者回售选择权:发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整

幅度的公告后,投资者有权选择在本期债券的第3个计息年度付息日将持有的本

期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。本期债券第3个计息年度付息日即

为回售支付日,发行人将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付

工作。

14、债券担保情况:本期券无担保。

15、发行时信用级别

经东方金诚国际信用评估安徽快3综合评定,发行人

的主体信用等级为

AA ,本

债券的信用等级为

AA 。

16、债券受托管理人:

股份有限

公司

17、募集资金用途:公司拟将本

债券募集资金用于偿还务

补充流

动资金。

第二节发行人2019年度经营情况和财务状况

一、发行人基本情况

(一)发行人概况

中文名称:漳州市九龙江集团安徽快3

注册资本:人民币4,000,000,000.00元

实缴资本:人民币2,000,000,000.00元

住所:漳州市芗城区上街1号综合大楼18层

办公地址:漳州市芗城区上街1号综合大楼18层

邮编:363000

法定代表人:潘杰

信息披露事务负责人:林柳强

信息披露事务负责人联系方式:0596-2309567

信息披露事务联络人:蔡棋斌

信息披露事务联络人联系方式:0596-2307113

成立日期:1980年10月01日

所属行业:综合

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